酷柚易汛ERP - 核銷單操作指南
發布于 2023-11-05 22:00:41
1、應用場景
核銷單是用來處理預收業務、預付業務及其他一些無資金收支的往來款項抵消的業務單據，共5種業務類型：預收沖應收、預付沖應付、應收沖應付、應收轉應收和應付轉應付。
- 預收沖應收：用于處理預收業務，收款單與銷貨單、銷貨退貨單進行核銷。
- 預付沖應付：用于處理預付業務，付款單與購貨單、購貨退貨單進行核銷。
- 應收沖應付：用于處理三角債務或同一個往來單位既是供應商又是客戶的情況，銷貨單、銷貨退貨單與購貨單、購貨退貨單進行核銷。
- 應收轉應收：用于處理三角債務或客戶改名或關聯客戶的情況，銷貨單、銷貨退貨單與銷貨單、銷貨退貨單進行核銷。
- 應付轉應付：用于處理三角債務或供應商改名或關聯供應商的情況，購貨單、購貨退貨單與購貨單、購貨退貨單進行核銷。
2、主要操作
2.1?新增核銷單
打開【資金】-【核銷單】新增核銷單
2.2 核銷預收單據
以預收沖應收業務為例，點擊【選擇預收單據】，彈窗中選擇源單
2.3 核銷應收單據
點擊【選擇應收單據】選擇源單
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